Liquiditätsplanung

Liquidität vorausplanen — mit echten Ist-Zahlen statt Bauchgefühl

Rollierende Liquiditätsplanung mit Szenarien (Base, optimistisch, pessimistisch), gespeist aus DATEV-Ist-Werten und Banksalden. KI schlägt das Konten-Mapping vor, Abweichungen werden Monat für Monat sichtbar.

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Liquiditätsplanung

Jun – Nov 2026

PlanIst (DATEV)

Saldo Ende Nov

55,3 T€+4,1 %

Abweichung Plan/Ist

−2,1 T€

Konten zugeordnet

Liquiditätsplanung scheitert an den Daten

Pläne basieren auf Schätzungen statt auf echten Ist-Werten.
Konten manuell zu Plan-Zeilen zuzuordnen ist mühsam.
Szenarien zu vergleichen kostet jedes Mal Excel-Aufwand.

Funktionen

Was dieses Modul kann

Rollierende 12-Monats-Sicht

Plan-Zeilen je Konto/Monat, Ist aus DATEV daneben — immer aktuell.

Szenarien

Base, optimistisch, pessimistisch und eigene Szenarien — direkt nebeneinander vergleichen.

Mehr erfahren

KI-Mapping

Konten werden automatisch den richtigen Plan-Zeilen zugeordnet — lernend aus der Historie.

DATEV-Ist & Banksalden

Echte Zahlen aus DATEV und Banking fließen ein — die Prognose wird laufend gegen den realen Kontostand verprobt.

Mehr erfahren

Abweichungsanalyse

Soll/Ist-Abweichungen je Monat und Konto — Risiken früh erkennen.

Externe Quellen

Konten und Werte aus externen Quellen importieren und in den Plan einbinden.

Zusammenspiel

Stärker im Verbund

acourse-Module sind keine Insellösungen — zusammen gebucht greifen sie automatisch ineinander.

Mit Banking & Zahlungsverkehr

Prognose gegen den echten Banksaldo verprobt

Die Cashflow-Prognose rechnet nicht im luftleeren Raum: Sie wird laufend gegen die realen Kontostände und Umsätze aus dem Banking abgeglichen.

Banking & Zahlungsverkehr ansehen

Mit DATEV-Integration

DATEV-Ist fließt in die Liquiditätsplanung

Gebuchte Ist-Zahlen aus DATEV bilden das Fundament der Prognose — Plan und Ist kommen aus einem System statt aus zwei Excel-Dateien.

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Mehrwert

Was Sie davon haben

Dasselbe Modul, zwei Blickwinkel — für Steuerkanzleien und für Unternehmen.

Für Steuerkanzleien

Liquiditätsberatung als hochwertige, datenbasierte Dienstleistung: Szenarien statt einer einzelnen Prognose.
Der Szenarienvergleich wird zum Beratungsformat — mit dem Mandanten Handlungsoptionen an denselben Ist-Daten diskutieren.
Planung bleibt aktuell, weil DATEV-Ist-Werte automatisch nachfließen und das KI-Mapping die Konten zuordnet.
Die Abweichungsanalyse je Monat und Konto zeigt Mandanten Engpässe, bevor sie entstehen.

Für Unternehmen

Die eigene Liquidität rollierend über 12 Monate planen — mit Base-, optimistischem und pessimistischem Szenario.
Die Prognose wird gegen die echten Banksalden verprobt — die härteste Währung der Planung ist der tatsächliche Saldo.
DATEV-Ist-Werte fließen automatisch nach; das KI-Mapping ordnet Konten den Plan-Zeilen zu.
Engpässe zeigen sich mit Vorlauf — solange Gegensteuern noch möglich ist.

So läuft es