Liquidität vorausplanen — mit echten Ist-Zahlen statt Bauchgefühl
Rollierende Liquiditätsplanung mit Szenarien (Base, optimistisch, pessimistisch), gespeist aus DATEV-Ist-Werten und Banksalden. KI schlägt das Konten-Mapping vor, Abweichungen werden Monat für Monat sichtbar.
Liquiditätsplanung scheitert an den Daten
- Pläne basieren auf Schätzungen statt auf echten Ist-Werten.
- Konten manuell zu Plan-Zeilen zuzuordnen ist mühsam.
- Szenarien zu vergleichen kostet jedes Mal Excel-Aufwand.
Was dieses Modul kann
Rollierende 12-Monats-Sicht
Plan-Zeilen je Konto/Monat, Ist aus DATEV daneben — immer aktuell.
KI-Mapping
Konten werden automatisch den richtigen Plan-Zeilen zugeordnet — lernend aus der Historie.
Abweichungsanalyse
Soll/Ist-Abweichungen je Monat und Konto — Risiken früh erkennen.
Externe Quellen
Konten und Werte aus externen Quellen importieren und in den Plan einbinden.
Stärker im Verbund
acourse-Module sind keine Insellösungen — zusammen gebucht greifen sie automatisch ineinander.
Prognose gegen den echten Banksaldo verprobt
Die Cashflow-Prognose rechnet nicht im luftleeren Raum: Sie wird laufend gegen die realen Kontostände und Umsätze aus dem Banking abgeglichen.
Banking & Zahlungsverkehr ansehenDATEV-Ist fließt in die Liquiditätsplanung
Gebuchte Ist-Zahlen aus DATEV bilden das Fundament der Prognose — Plan und Ist kommen aus einem System statt aus zwei Excel-Dateien.
DATEV-Integration ansehenLiquiditätsplanung endet nicht an der Modulgrenze
Daten, Übergaben und Berechtigungen folgen einem gemeinsamen Plattformmodell. So erweitert jedes zusätzliche Modul den vorhandenen Ablauf, statt ein neues Datensilo zu eröffnen.
Im selben Tenant
Greift auf denselben fachlichen Kontext wie die übrigen gebuchten Module zu.
Grundlage ansehenMit Partnern
Geeignete Ressourcen lassen sich mit begrenzten Rechten in Kooperationen einbinden.
Grundlage ansehenAn externe Dritte
Dokumente und unterstützte Exporte können geschützt im Share Center bereitstehen.
Grundlage ansehenFür Kanzlei & Unternehmen
Der Arbeitsbereich bestimmt Kontext und Rollen, nicht ein separates Produktsilo.
Grundlage ansehenWas Sie davon haben
Dasselbe Modul, zwei Blickwinkel — für Steuerkanzleien und für Unternehmen.
Für Steuerkanzleien
- Liquiditätsberatung als hochwertige, datenbasierte Dienstleistung: Szenarien statt einer einzelnen Prognose.
- Der Szenarienvergleich wird zum Beratungsformat — mit dem Mandanten Handlungsoptionen an denselben Ist-Daten diskutieren.
- Planung bleibt aktuell, weil DATEV-Ist-Werte automatisch nachfließen und das KI-Mapping die Konten zuordnet.
- Die Abweichungsanalyse je Monat und Konto zeigt Mandanten Engpässe, bevor sie entstehen.
Für Unternehmen
- Die eigene Liquidität rollierend über 12 Monate planen — mit Base-, optimistischem und pessimistischem Szenario.
- Die Prognose wird gegen die echten Banksalden verprobt — die härteste Währung der Planung ist der tatsächliche Saldo.
- DATEV-Ist-Werte fließen automatisch nach; das KI-Mapping ordnet Konten den Plan-Zeilen zu.
- Engpässe zeigen sich mit Vorlauf — solange Gegensteuern noch möglich ist.
Liquidität für das nächste Quartal planen
- 1DATEV-Ist-Werte und Banksalden anbinden.
- 2KI schlägt das Konten-Mapping vor, Sie justieren.
- 3Szenarien anlegen und vergleichen.
- 4Abweichungen monatlich nachverfolgen.
- Cashflow29 €/Monat
Alle Preise netto, zzgl. USt.
Mehr dazu
Liquiditätsplanung in der Praxis erleben
Testen Sie acourse 14 Tage kostenlos. Keine Kreditkarte, monatlich kündbar.